Dopo aver finito la vendita alla postazione POS bisogna chiudere il giorno. Per farlo bisogna passare a [Rapporti e liquidazioni] → [Riepilogo della postazione]  → [Chiudi il giorno]. Nella finestra viene presentato l’elenco delle modalità di pagamento disponibili raggruppate secondo le valute disponibili, grazie a ciò è possibile conteggiare velocemente la cassa, effettuare il prelievo alla fine del giorno e stampare il rapporto.

Nella finestra si trovano le seguenti colonne:

• Modalità di pagamento: modalità di pagamento disponibili alla postazione POS raggruppate secondo le valute disponibili
• Saldo iniziale: saldo di cassa durante l’apertura del giorno. Per le modalità di pagamento diverse da contanti il saldo è sempre pari a 0,00.
• Valore pagamenti: valore di vendita in un dato giorno dal momento dell’apertura del giorno
• Saldo finale: totale del saldo iniziale di cassa e il valore dei pagamenti
• Saldo effettivo: nel campo bisogna inserire il valore effettivo dei contanti del saldo di cassa della postazione POS. Il valore può essere inserito manualmente o tramite il pulsante [Conteggia la cassa]. Nel sistema ERP è possibile specificare se il completamento di questo campo è obbligatorio.
• Differenza: il campo presenta la differenza tra i valori dei campi Saldo iniziale e Saldo attuale. Nel sistema ERP è possibile specificare se, nel caso di un valore del campo diverso da zero, dopo la chiusura del giorno va creato un documento di cassa (VC o PC) con la descrizione appropriata: “[!] Differenza alla chiusura del giorno”.
• Prelievo: consente di inserire l’importo dei contanti prelevati dalla cassa per la valuta disponibile. Per il prelievo registrato, durante la chiusura del giorno, viene automaticamente generato il documento PC con la descrizione “Prelievo alla chiusura del giorno”.
• Rimanente: differenza tra i valori dei campi Saldo finale e Prelievo
• Numero di pagamenti (colonna nascosta per impostazione predefinita): numero di transazioni eseguite per ciascuna modalità di pagamento
• Numero di transazioni (colonna nascosta per impostazione predefinita): numero di transazioni/flussi provenienti sia dai pagamenti per i documenti commerciali che per i documenti PC e VC emessi manualmente

 Nella finestra Chiusura del giorno si trovano i seguenti pulsanti:

• [Rapporto giornaliero]: consente di stampare il rapporto giornaliero sulla <<stampante fiscale>>. Il pulsante è visibile soltanto se la stampante fiscale è stata configurata.
• [Rapporto invio]: genera il rapporto di invio dal <<terminale di pagamento>> e approva le transazioni con carta di credito eseguite dal momento della generazione dell’ultimo rapporto di invio. Il pulsante è visibile soltanto se il terminale di pagamento è stato configurato.
• [Conteggia la cassa]: rende possibile un conteggio più veloce dei contanti nella cassa
• [Motivo differenza]: consente di specificare il motivo delle differenze verificatesi per qualsiasi modalità di pagamento, grazie a ciò è possibile inserire la descrizione propria nel documento VC/PC generato automaticamente per la differenza
• [Approva]: chiude il giorno
• [Chiudi]: chiude la finestra senza chiudere il giorno
• [Rapporto di transazione] (pulsante nascosto per impostazione predefinita): presenta un rapporto con tutte le informazioni riguardanti le transazioni eseguite con la carta

Nella finestra di chiusura del giorno, utilizzando la funzione della gestione delle viste, è possibile aggiungere il riepilogo.